凯恩斯：新高打脸疼不？讲科技股的投资方法

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      今天寒武纪大涨，再创历史新高。我记得上次是777的时候提醒风险，有人说我们提醒风险有点早了，今天历史新高是不是觉得有点打脸了？
     我是真心觉得从收入角度的估值看，寒武纪炒作有点过分了，真的不值这个市值。当然，市场疯狂炒作可以我们业可以理解，所谓千金买马骨，既然这么差的业绩公司都可以炒到3000亿市值，那么比他上更好的公司，一万亿市值是不是都不贵了，如此A股就可以吸引更好的公司上市。至于为何不觉得打脸，其实2.14号我也提醒过DS过度炒作风险，卫宁健康，并行科技，每日互动的确后面也有新高的，但今天股价大跌之后，你再回头看，我们当时提醒的时机还是很好的，选择涨停卖出总比跌停割肉强一点。股票投资卖出还是要懂一点估值，要留点余地，鱼尾行情要给别人留一点残羹冷炙，不要把一条鱼都吃干净，吃相太难看了会惹众怒的！
     今天港科技股指数新高后回落，目前上升趋势明显，突破前高之后，即使有一个回踩前高都很正常，何况还是沿着五日线上涨的稳升状态。恒生科技指数，作为中国科技股的代表，从估值的角度来看，截止到2月21日收盘，动态PE只有25倍TTM，过去十年的PE均值是35倍左右，大致处于比负1倍标准差位置,历史上29%的百分位，显然这个位置不仅不是历史顶部，而且是价值低估的位置，我觉得不用担心，第一目标6350点会到。


科技股投资有一个方法，就是看行业大佬谁的影响力大。从这种意义上说，投资也是影响力的变现。如果你看过《乔布斯传》，你就会看到一个词汇：“现实扭曲力场”。
同样的，美国科技界有几个人影响力很大，比如马斯克和木头姐，我们如今在热炒的很多概念，其实最早是马斯克在推特上炒热后的。
比如人形机器人，波士顿动力从2010年开始，就不停的发布各种人形机器人和机器狗的视频，新闻上也能看见，但波士顿动力还是像皮球一样被人踢来踢去，谷歌踢给孙正义，孙正义踢给韩国现代，很多人看过视频，晚上睡一觉，第二天起床也就忘了。
而马斯克在两年前开始鼓吹人形机器人，其实目的就是为了马斯克自研的Optimus机器人预热。而经过马斯克一吹，迅速在社交媒体上形成了一阵风暴。而这阵风刮到国内，宇树科技这样的企业就脱颖而出。而事实上，由于政策面对人形机器人一直给予“十二分”的支持力度，所以，宇树科技在人形机器人领域，还不是国内最能打的，毕竟光杭州六小龙里面，搞人形机器人的就有两家，还有一家是云深处科技。


同样的，其实一些其他的概念，比如AI、自动驾驶、元宇宙等等，其实都有人在可以推动，而这种推动者，往往是那些善于利用社交媒体，拥有社交媒体影响力的投资人和创业者。
于是，投资人可能会有一个结论：我们可能进入了一个看热点炒股票的时代。
如果你投资的风格不是巴菲特的风格，不是长期主义，而是短期投机，那么你一定要关注“热点”，而这些热点其实藏在社交媒体中，具体的看，就是短视频。
因为流量驱动，大量短视频创作者需要找那些关注度最高的科技产品，比如deepseek，而一旦大家对热点形成了共识，那么短视频的制作者就会扎堆的在一个科技行业上发力。
很多短视频的文案可不像我们，天天是新的，很多短视频习惯了用重复的文案来获得流量。这就有了一个“思维趋同”的过程，说难听点，其实就是“洗脑”。而这种“思维趋同”很容易给投资人营造一种氛围，那就是买哪一类股票一定会赚大钱。


所谓，一句假话，说的人多了，假话也就变为真话。更何况资本市场的这种趋同心态。而这种资本市场的一致行动“表现”，就导致两个结果：一个是，在资本市场赚大钱，你得尽可能多的获得某个领域的影响力，你一句话就能带来一个行业的崛起，比如马斯克，另一个是，在资本市场赚大钱其实和在短视频领域博流量，其实是同一件事。
1997年，出现了亚洲金融危机，中国人也听到了一个名词“金融巨鳄”。而同样在1997年，普通人被普及了金融知识，比如“金融巨鳄”是怎么做空赚钱的？而这种新闻报道，揭示真相的同时，其实也对当时东南亚各国的经济问题起到了推波助澜的效果。比如泰国，泰铢固定汇率，而“金融巨鳄”采用借泰铢，换美元，做空泰股的投资组合，而当新闻播报之后，大量泰国有钱人加入了做空泰铢的行列。
实际上，泰国本国空头比“金融巨鳄”实力更强。“金融巨鳄”为什么要将自己的组合公布给社会？其实就是为了用这些信息来增强自己的实力。
自己明明只有一口锅，然后要张三带菜，李四带肉，王五带调料，生生的就蹿出了一顿火锅。
所以，如果你是投资人，多关注一下名人对行业的观点：如巴菲特、马斯克、黄仁勋、孙正义、木头姐。当然，如果不想劳神，每天关注一下我们的消息面总结，也是有益的。
当然，长期主义的价值投资和短期投机不同，投机在于敏捷，成大事不纠结。而长期主义在于坚持。
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